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企业估值建模课程
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  • 区域:上海
  • 上课班制:白天班
  • 课程类型:普通课程
  • 授课对象:投资并购部、战略规划部 . 投行、基金公司及券商人员等
  • 网报价格:电询    课程原价:¥6100
  • 咨询热线:021-60837999
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课程关键词:公司估值 估值方法 估值建模培训班

课程收益


【方法掌握】全面掌握各种估值方法,在工作中学会灵活运用

【模型建立】深度掌握各类估值模型,学会进行准确财务预测
【因素分析】对影响估值的关键因素进行分析,提高估值准确性
【行业剖析】充分认识企业所处行业,分析行业特点及其经营模式

课程内容


一、企业价值解析
 价值与价格
 市场价值与账面价值
 融资前价值与融资后价值—考虑融资对价值的影响
 价值等式
- 市场价值的运用
- 经营性负债特列
- 对进行多元化业务的公司进行价值评估时的处理
- 企业价值和股权价值对应的指标
案例分析:多元化公司价值评估案例
二、绝对估值法
 绝对估值法概述
 红利折现模型
 股权自由现金流折现模型
 无杠杆自由现金流折现模型
 净资产价值法
 经济增加值折现法
 调整现值法
 几种模型比较分析
 绝对估值法的扩展应用
- 详细预测期的选择
- 区分核心资产和非核心资产
- 三段估值模型
- 永续增长模型与退出倍数法的选择
 绝对估值法的问题总结
案例分析:绝对估值法的应用案列
三、相对估值法及其他估值方法
 相对估值法概述
 可比公司的选择
- 行业、主营业务或主导产品、公司规模、盈利能力、资本结构、市场环境及风险度的考量)
 可比公司的估值指标选择
- 股票价格倍数法(市盈率倍数P/E、市净率倍数P/B)
- 企业价值倍数法(EV/EBIT倍数、EV/EBITDA倍数、EV/某经济指标)
 可比指标参考值的选择
 股票价格倍数法
- 市盈率倍数法:概述及注意事项
- 市净率倍数法:概述及注意事项
 企业价值倍数法
- EV/EBIT倍数法
- 市盈率倍数法与EV/EBIT倍数法的比较
- EV/EBITDA倍数法
- EV/EBIT倍数法与EV/EBITDA倍数法的比较
- EV/某经济指标
 一些特殊的可比指标
- A/H指标
- PEG倍数法
 相对估值法总结:优点&缺点
 其他估值法
- 账面价值法
- 清算价值法
- 重置成本法
 估值方法选择
- 根据目的不同选择不同估值方法
- 根据不同行业选择不同估值方法
- 根据掌握信息选择不同估值方法
- 多种估值方法的结合应用
互动讨论:根据所给信息进行估值方法选择尝试
四、建模前期准备——为财务预测模型奠定基础
 建模前的思考
- 基于不同目的的建模
- 建模对象的合理选择
- 被评估企业业务模式及盈利模式分析
- 未来的基本假设
- 估值起点和预测期起点的选择
 历史数据的来源及整理
- 历史数据来源(公司公告、研究报告、专业数据库、行业统计及宏观经济统计、
公司内部调研)
- 历史数据整理
- 历史数据分析
 假设数据来源(公司历史数据、公司发展规划、行业特点及发展规律、
宏观经济预测)
五、建立多表格财务预测模型
 财务预测模型的结构
 财务预测的步骤
 利润表预测
 资产负债表预测
 现金流量表预测与模型配平
 资产负债表预测扩展
 财务结果分析
 情景分析
 财务预测模型总结
互动答疑:海螺水泥财务预测模型建立
六、估值模型
 折现现金流估值模型
 可比公司法
 综合价值评估
互动答疑:各估值模型应用场景比较分析
七、建模后续工作
 模型检查
 好模型的标准
 管理层讨论、同业交流和与专家交流
 模型的更新与调整
 模型的适用性和局限性
八、估值专题
 创业板估值
 房地产公司估值
 金融机构估值



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企业估值建模课程
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上海财经大学商学院是上海财经大学下院系,设有EDP、MBA中心,上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科。1921年学校迁至上海,创建上海商科大学。1932年独立建校,定名为国立上海商学院。1950年,学校更名为上海财政经济学院。1985年,学校更名为上海财经大学。2011年,获国务院学位委员会和教育部批准,重新恢复上海财经大学商学院。

作为中国最早的商学研究高等学府,学校自创校伊始,即提出要“训练和发展那些具有导向能力和组织能力,能够在工商业中居于领导地位者”。秉承这一传统和精 神,学校几代优秀商学教育家黾勉从事,探究真理,并以研究所得贡献社会,传道授业,与中国经济共同成长。著名经济学家孙冶方、姚耐、褚凤仪、褚葆一、李炳 焕、李鸿寿、孙怀仁、吴承禧、王惟中、杨荫溥、龚清浩、许本怡、周伯棣、邹依仁、薛仲三、周有光、尹文敬、刘絜敖、彭信威、胡寄窗、娄尔行等各学科著名教 授,都曾在我校为中国的商学教育倾注心力,孜孜不倦,可谓积淀丰厚,传承优良。

经过几代商学教育人的不懈努力,上海财经大学现已成为一所以经济管理类的商学学科教育为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。1981年,学 校成为首批获得博士学位授予权的大学,1992 年成为全国首批建立流动站的高校。1996年,学校进入国家“211工程”重点建设高校行列;2000年和2007年,学校通过教育部本科教学工作优秀评 价;2007年,学校进入国家建设高水平大学项目行列(985专项)。学校目前拥有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科,金融学为国家重点(培 育)学科;拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科;设有国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地 ——会计与财务研究院3个国家级基地;并拥有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程4个一级学科博士学位授权点,理论经济学、应用经济学、工 商管理3个博士后流动站,44个二级学科博士学位授权点,其中,国家学科目录内批准的学位授权点24个,6个一级学科硕士学位授权点,74个二级学科硕士 学位授权点(其中,国家学科目录内批准的学位授权点55个),以及36个本科专业。

2011年初,学校根据“具有鲜明财经特色的多科性研究型大学”的发展定位,以建设“具有现代化、国际化、信息化发展框架的一流社会主义大学”(“一流三 化”)为总体目标,发扬开门办学的理念,紧随国际商学教育潮流,重新恢复商学院,整合各学科力量和优势,兼容并包,融各类所长开展商学教育,打造商学教育 的旗舰项目,提升商学教育的品位和质量,更大力度的致力于中国及世界高层次、创新型商界领袖人才的培养。相信,在未来可期的时间里,上海财经大学商学院必 将为中国乃至世界经济的交融和发展贡献出更为卓越的力量。

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